工作職責：

1. 按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2. 庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3.負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。

5.對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7.要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。

8.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

9.完成公司領導交辦的其他工作。



任職要求：

1.財務專業，大專以上學歷，三年以上工作經驗。

2.持有會計證。

3.為人誠實可靠，做事細心，責任心強。

職位類別：

舉報